So erfassen Sie eine Transaktion

Transaktionen in Foliostone erfassen die finanziellen Vorgänge rund um Ihre Vermögenswerte: Käufe, Verkäufe, Erträge und Ausgaben.

Um eine Transaktion zu erfassen, öffnen Sie die Detailseite des Vermögenswerts und klicken auf „Transaktion hinzufügen“. Wählen Sie die Art:

Kauf — Erfassen Sie einen Erwerb. Geben Sie Datum, Stückzahl (bei Wertpapieren), Stückpreis und Gesamtbetrag inklusive Gebühren an.

Verkauf — Erfassen Sie eine Veräußerung. Foliostone berechnet den realisierten Gewinn oder Verlust anhand Ihrer Anschaffungskosten.

Dividende / Zinsen — Erfassen Sie Erträge aus einer Anlage. Sie fließen in Ihre Cashflow-Berichte ein.

Ausgabe — Verfolgen Sie Kosten rund um einen Vermögenswert, etwa Instandhaltung, Versicherung oder Verwaltungsgebühren.

Alle Transaktionen erhalten einen Zeitstempel und sind mit dem jeweiligen Vermögenswert verknüpft. Sie fließen in Ihre Entwicklungsberechnung, die Cashflow-Analyse und die Steuerberichte ein.

Tipp: Erfassen Sie Transaktionen zeitnah, damit die Bewertung Ihres Portfolios genau und Ihre Berichte aktuell bleiben.